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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 930.00 | | 434 930.00 | 434 930.00 |
AP Constructions | 66 805.00 | 25 473.00 | 41 332.00 | 66 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 559.00 | 47 885.00 | 28 674.00 | 76 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 521.00 | 83 515.00 | 514 006.00 | 597 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BT Marchandises | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 047.00 | | 4 047.00 | 4 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CF Disponibilités | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 704.00 | | 79 704.00 | 79 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 225.00 | 83 515.00 | 593 710.00 | 677 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 512.00 | 202 312.00 | | 204 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | 17 200.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 262 534.00 | 252 512.00 | | 262 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 830.00 | 66 167.00 | | 60 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 594.00 | 143 564.00 | | 146 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 826.00 | 76 053.00 | | 82 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 195.00 | 38 320.00 | | 40 195.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 761.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 176.00 | 324 864.00 | | 331 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 710.00 | 577 376.00 | | 593 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 671.00 | 143 742.00 | | 162 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 71.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 704.00 | | 12 817.00 | 584 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 930.00 | | | 434 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 704.00 | | 12 817.00 | 140 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 589.00 | 13 926.00 | | 69 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 589.00 | 13 926.00 | | 69 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 826.00 | 82 826.00 | | 82 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
UX Autres créances clients | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VB T. V. A. | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 579.00 | 27 074.00 | 33 505.00 | 60 579.00 |
VI Groupe et associés | 146 594.00 | 11 594.00 | 135 000.00 | 146 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VP Divers | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 391.00 | 34 447.00 | 9 944.00 | 44 391.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 176.00 | 162 671.00 | 168 505.00 | 331 176.00 |