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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AP Constructions | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 833.00 | 41 198.00 | 5 634.00 | 46 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 189.00 | 77 653.00 | 87 536.00 | 165 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 031.00 | 186 650.00 | 93 380.00 | 280 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 308.00 | 8 857.00 | 176 450.00 | 185 308.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 689.00 | | 104 689.00 | 104 689.00 |
CF Disponibilités | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 295.00 | 8 857.00 | 463 437.00 | 472 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 326.00 | 195 507.00 | 556 818.00 | 752 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DH Report à nouveau | 170 017.00 | | | 170 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
DL TOTAL (I) | 347 122.00 | | | 347 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 818.00 | | | 556 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 973.00 | | 878 973.00 | 878 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 973.00 | | 878 973.00 | 878 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | | | 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -63.00 | | | -63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -63.00 | | | -63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 628.00 | | | 880 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 444.00 | | | 854 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 184.00 | | | 26 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 242.00 | | 73 674.00 | 246 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 886.00 | 280 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 832.00 | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 053.00 | 258 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 345.00 | | 73 674.00 | 223 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 027.00 | 23 509.00 | 39 886.00 | 203 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 687.00 | | 1 832.00 | 22 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 339.00 | 23 509.00 | 38 053.00 | 180 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 078.00 | 5 230.00 | 451.00 | 4 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 078.00 | 5 230.00 | 451.00 | 4 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 078.00 | 5 230.00 | 451.00 | 4 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 230.00 | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 701.00 | 46 701.00 | | 46 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 149.00 | 30 149.00 | | 30 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 185 308.00 | | | 185 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VI Groupe et associés | 64 162.00 | 64 162.00 | | 64 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 071.00 | 229 861.00 | 210.00 | 230 071.00 |
VW T.V.A. | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 695.00 | 209 695.00 | | 209 695.00 |