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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 21 717.00 | 4 037.00 | 25 755.00 |
AP Constructions | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 093.00 | 42 697.00 | 3 395.00 | 46 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 203.00 | 87 717.00 | 132 485.00 | 220 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 204.00 | 199 075.00 | 140 128.00 | 339 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 552.00 | 19 186.00 | 136 366.00 | 155 552.00 |
BZ Autres créances | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 429.00 | | 105 429.00 | 105 429.00 |
CF Disponibilités | 131 567.00 | | 131 567.00 | 131 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 354.00 | | 19 354.00 | 19 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 483.00 | 19 186.00 | 430 296.00 | 449 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 687.00 | 218 261.00 | 570 425.00 | 788 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DH Report à nouveau | 212 918.00 | | | 212 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
DL TOTAL (I) | 369 071.00 | | | 369 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 578.00 | | | 58 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 629.00 | | | 112 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 425.00 | | | 570 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 673.00 | | 987 673.00 | 987 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 673.00 | | 987 673.00 | 987 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 860.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 995.00 | | | 998 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 764.00 | | | 993 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 045.00 | | 75 447.00 | 284 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 288.00 | 339 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 288.00 | 313 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | 4 900.00 | 20 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 980.00 | | 70 547.00 | 262 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 069.00 | 32 294.00 | 20 288.00 | 187 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | 862.00 | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 214.00 | 31 432.00 | 20 288.00 | 166 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | 8 032.00 | 2 818.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | 8 032.00 | 2 818.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 8 032.00 | 2 818.00 | 13 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 032.00 | 2 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 810.00 | 30 810.00 | | 30 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 155 552.00 | 155 552.00 | | 155 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VB T. V. A. | 5 864.00 | 5 864.00 | | 5 864.00 |
VI Groupe et associés | 58 578.00 | 58 578.00 | | 58 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 696.00 | 212 486.00 | 210.00 | 212 696.00 |
VW T.V.A. | 42 911.00 | 42 911.00 | | 42 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 354.00 | 201 354.00 | | 201 354.00 |