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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
AP Constructions | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 843.00 | 49 670.00 | 2 172.00 | 51 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 178.00 | 127 065.00 | 42 113.00 | 169 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 539.00 | 248 042.00 | 44 496.00 | 292 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 732.00 | 28 309.00 | 184 423.00 | 212 732.00 |
BZ Autres créances | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 922.00 | | 105 922.00 | 105 922.00 |
CF Disponibilités | 205 447.00 | | 205 447.00 | 205 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 718.00 | 28 309.00 | 535 409.00 | 563 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 257.00 | 276 351.00 | 579 905.00 | 856 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DH Report à nouveau | 143 974.00 | | | 143 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 911.00 | | | 105 911.00 |
DL TOTAL (I) | 400 807.00 | | | 400 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 894.00 | | | 127 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 905.00 | | | 579 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 098.00 | | | 179 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 487.00 | | 13 301.00 | 361 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 249.00 | 292 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 249.00 | 266 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 522.00 | | 13 301.00 | 335 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 573.00 | 34 386.00 | 69 917.00 | 283 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 983.00 | 771.00 | | 24 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 589.00 | 33 615.00 | 69 917.00 | 258 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 253.00 | 9 286.00 | 1 230.00 | 20 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 253.00 | 9 286.00 | 1 230.00 | 20 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 253.00 | 9 286.00 | 1 230.00 | 20 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 286.00 | 1 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 212 732.00 | 212 732.00 | | 212 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 557.00 | 252 347.00 | 210.00 | 252 557.00 |
VW T.V.A. | 52 979.00 | 52 979.00 | | 52 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 098.00 | 179 098.00 | | 179 098.00 |