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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
AP Constructions | 46 942.00 | 46 942.00 | | 46 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 194.00 | 41 365.00 | 5 829.00 | 47 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 842.00 | 77 906.00 | 90 936.00 | 168 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 045.00 | 187 069.00 | 96 975.00 | 284 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 789.00 | 13 972.00 | 129 816.00 | 143 789.00 |
BZ Autres créances | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CF Disponibilités | 102 915.00 | | 102 915.00 | 102 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | 27 031.00 | 27 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 696.00 | 13 972.00 | 401 724.00 | 415 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 741.00 | 201 042.00 | 498 699.00 | 699 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
DH Report à nouveau | 196 201.00 | | | 196 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
DL TOTAL (I) | 363 839.00 | | | 363 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 699.00 | | | 498 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 859.00 | | | 134 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 272.00 | | 848 272.00 | 848 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 272.00 | | 848 272.00 | 848 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 133.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 269.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 462.00 | | | 38 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 289.00 | | | 854 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 572.00 | | | 837 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 717.00 | | | 16 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 031.00 | | 31 969.00 | 280 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 955.00 | 284 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 955.00 | 262 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 966.00 | | 31 969.00 | 258 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 650.00 | 28 375.00 | 27 955.00 | 186 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 855.00 | | | 20 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 795.00 | 28 375.00 | 27 955.00 | 165 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 857.00 | 6 133.00 | 1 018.00 | 8 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 857.00 | 6 133.00 | 1 018.00 | 8 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 857.00 | 6 133.00 | 1 018.00 | 8 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 133.00 | 1 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 688.00 | 24 688.00 | | 24 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 143 789.00 | | | 143 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
VI Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VP Divers | 159.00 | | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 052.00 | 207 842.00 | 210.00 | 208 052.00 |
VW T.V.A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 859.00 | 134 859.00 | | 134 859.00 |