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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 594.00 | 228.00 | 822.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 694.00 | 678 354.00 | 370 340.00 | 1 048 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 023.00 | 147 950.00 | 34 074.00 | 182 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 808.00 | 3 769.00 | 99 039.00 | 102 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 248.00 | 830 667.00 | 504 581.00 | 1 335 248.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 170.00 | | 330 170.00 | 330 170.00 |
BZ Autres créances | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | 37 048.00 | 37 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 405.00 | | 447 405.00 | 447 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 653.00 | 830 667.00 | 951 986.00 | 1 782 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 119 549.00 | 86 100.00 | | 119 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 276.00 | 33 449.00 | | 19 276.00 |
DL TOTAL (I) | 197 125.00 | 177 849.00 | | 197 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 839.00 | 89 404.00 | | 215 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 662.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 474.00 | 709 378.00 | | 229 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 344.00 | 462 523.00 | | 298 344.00 |
EA Autres dettes | 10 764.00 | 1 418.00 | | 10 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 861.00 | 1 263 384.00 | | 754 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 986.00 | 1 441 232.00 | | 951 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 512.00 | 1 086 930.00 | | 751 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 491.00 | 84 323.00 | | 212 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 603.00 | | 364 603.00 | 364 603.00 |
FG Production vendue services | 1 846 717.00 | | 1 846 717.00 | 1 846 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 320.00 | | 2 211 320.00 | 2 211 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 253 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 197 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 185.00 | 9 541.00 | | 2 185.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 598.00 | 28 989.00 | | 29 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 296.00 | 3 827.00 | | 2 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 296.00 | 3 827.00 | | 2 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 522.00 | 1 444.00 | | 5 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 522.00 | 1 444.00 | | 5 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | 2 384.00 | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 658.00 | 3 205.00 | | 1 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 932.00 | 2 059 684.00 | | 2 255 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236 656.00 | 2 026 235.00 | | 2 236 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 276.00 | 33 449.00 | | 19 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 821.00 | | 330 012.00 | 1 199 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 585.00 | 1 335 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 135.00 | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 450.00 | 1 230 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 770.00 | | 241 398.00 | 1 183 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 195.00 | | 88 614.00 | 14 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 963.00 | 192 520.00 | 194 585.00 | 828 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | 411.00 | 135.00 | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 645.00 | 192 109.00 | 194 450.00 | 828 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
6T Sur comptes clients | 40 045.00 | | 40 045.00 | 40 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 814.00 | | 40 045.00 | 43 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 814.00 | | 40 045.00 | 43 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 474.00 | 229 474.00 | | 229 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 808.00 | | | 102 808.00 |
UX Autres créances clients | 330 170.00 | | | 330 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 33 711.00 | | | 33 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 491.00 | 212 491.00 | | 212 491.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 048.00 | | | 37 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 969.00 | 447 161.00 | 102 808.00 | 549 969.00 |
VW T.V.A. | 106 375.00 | 106 375.00 | | 106 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 512.00 | 751 512.00 | | 751 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 326.00 | 24 630.00 | | 24 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 279.00 | 21 759.00 | | 33 279.00 |
ST Autres comptes | 326 274.00 | 258 464.00 | | 326 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 924.00 | 66 890.00 | | 65 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 336 007.00 | 388 497.00 | | 336 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 846.00 | 7 341.00 | | 7 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 172.00 | 31 971.00 | | 32 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 435 385.00 | 405 143.00 | | 435 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 047.00 | 150 058.00 | | 128 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 734.00 | 735 610.00 | | 765 734.00 |