| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 568.00 | 801 529.00 | 322 039.00 | 1 123 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 904.00 | 137 873.00 | 35 030.00 | 172 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 3 769.00 | 19 551.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 514.00 | 943 994.00 | 377 520.00 | 1 321 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 868.00 | 6 187.00 | 483 681.00 | 489 868.00 |
BZ Autres créances | 67 091.00 | | 67 091.00 | 67 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | 40 282.00 | 40 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 241.00 | 6 187.00 | 591 054.00 | 597 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 755.00 | 950 181.00 | 968 574.00 | 1 918 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 138 825.00 | 119 549.00 | | 138 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | 19 276.00 | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 228 203.00 | 197 125.00 | | 228 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 644.00 | 215 839.00 | | 87 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300.00 | 439.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 900.00 | 229 474.00 | | 222 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 313.00 | 298 344.00 | | 415 313.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 10 764.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 371.00 | 754 861.00 | | 740 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 574.00 | 951 986.00 | | 968 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 754.00 | 751 512.00 | | 738 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 027.00 | 212 491.00 | | 86 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 182.00 | | 113 182.00 | 113 182.00 |
FG Production vendue services | 1 943 078.00 | | 1 943 078.00 | 1 943 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 260.00 | | 2 056 260.00 | 2 056 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 023 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 185.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 763.00 | 29 598.00 | | 28 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 411.00 | 2 296.00 | | 3 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 411.00 | 2 296.00 | | 3 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 5 522.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 5 522.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 476.00 | -3 226.00 | | 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 984.00 | 1 658.00 | | 2 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 061 246.00 | 2 255 932.00 | | 2 061 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 168.00 | 2 236 656.00 | | 2 030 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 078.00 | 19 276.00 | | 31 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 760.00 | | 184 050.00 | 1 255 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 296.00 | 1 321 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 296.00 | 1 296 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 717.00 | | 184 050.00 | 1 230 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 826 897.00 | 231 623.00 | 118 296.00 | 826 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 228.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 303.00 | 231 395.00 | 118 296.00 | 826 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 187.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | 6 187.00 | | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | 6 187.00 | | 3 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 900.00 | 222 900.00 | | 222 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 859.00 | 221 859.00 | | 221 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 482 443.00 | | | 482 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VB T. V. A. | 47 262.00 | | | 47 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 027.00 | 86 027.00 | | 86 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VP Divers | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 282.00 | | | 40 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 562.00 | 597 242.00 | 23 320.00 | 620 562.00 |
VW T.V.A. | 156 216.00 | 156 216.00 | | 156 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 754.00 | 738 754.00 | | 738 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 110.00 | 24 326.00 | | 27 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 490.00 | 33 279.00 | | 26 490.00 |
ST Autres comptes | 296 752.00 | 326 274.00 | | 296 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 240.00 | 65 924.00 | | 89 240.00 |
YT Sous‐traitance | 316 239.00 | 336 007.00 | | 316 239.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 706.00 | 4 251.00 | | 11 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 052.00 | 7 846.00 | | 8 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 162.00 | 32 172.00 | | 35 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 152.00 | 435 385.00 | | 404 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 618.00 | 128 047.00 | | 225 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 427.00 | 765 734.00 | | 740 427.00 |