| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 007.00 | 1 021 219.00 | 325 788.00 | 1 347 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 855.00 | 154 810.00 | 42 045.00 | 196 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 320.00 | 3 769.00 | 19 551.00 | 23 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 568 904.00 | 1 180 620.00 | 388 284.00 | 1 568 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 569.00 | | 502 569.00 | 502 569.00 |
BZ Autres créances | 89 565.00 | | 89 565.00 | 89 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 252.00 | | 46 252.00 | 46 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 386.00 | | 638 386.00 | 638 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 290.00 | 1 180 620.00 | 1 026 671.00 | 2 207 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 169 903.00 | 138 825.00 | | 169 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 321.00 | 31 078.00 | | 26 321.00 |
DL TOTAL (I) | 254 524.00 | 228 203.00 | | 254 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 482.00 | 87 644.00 | | 64 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 674.00 | 4 300.00 | | 9 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 668.00 | 222 900.00 | | 298 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 544.00 | 415 313.00 | | 368 544.00 |
EA Autres dettes | 30 778.00 | 10 214.00 | | 30 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 147.00 | 740 371.00 | | 772 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 671.00 | 968 574.00 | | 1 026 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 147.00 | 738 754.00 | | 772 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 482.00 | 86 027.00 | | 64 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 019.00 | | 72 019.00 | 72 019.00 |
FG Production vendue services | 1 924 715.00 | 78 021.00 | 2 002 736.00 | 1 924 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 996 733.00 | 78 021.00 | 2 074 754.00 | 1 996 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 170.00 | 28 763.00 | | 28 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 035.00 | 3 411.00 | | 15 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 627.00 | | | 32 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 662.00 | 3 411.00 | | 47 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 642.00 | 2 935.00 | | 28 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 642.00 | 2 935.00 | | 28 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 021.00 | 476.00 | | 19 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 2 984.00 | | 3 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 982.00 | 2 061 246.00 | | 2 135 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 662.00 | 2 030 168.00 | | 2 109 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 321.00 | 31 078.00 | | 26 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 514.00 | | 275 320.00 | 1 321 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 930.00 | 1 568 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 930.00 | 1 543 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 471.00 | | 275 320.00 | 1 296 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 224.00 | 264 556.00 | 27 930.00 | 940 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 402.00 | 264 556.00 | 27 930.00 | 939 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 957.00 | | 6 187.00 | 9 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 957.00 | | 6 187.00 | 9 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 187.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 668.00 | 298 668.00 | | 298 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 161.00 | 46 161.00 | | 46 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 040.00 | 167 040.00 | | 167 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 778.00 | 30 778.00 | | 30 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
UX Autres créances clients | 502 569.00 | 502 569.00 | | 502 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VB T. V. A. | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VI Groupe et associés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 707.00 | 638 387.00 | 23 320.00 | 661 707.00 |
VW T.V.A. | 137 268.00 | 137 268.00 | | 137 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 147.00 | 772 147.00 | | 772 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 764.00 | 27 110.00 | | 27 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 619.00 | 26 490.00 | | 15 619.00 |
ST Autres comptes | 313 746.00 | 296 752.00 | | 313 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 673.00 | 89 240.00 | | 83 673.00 |
YT Sous‐traitance | 357 334.00 | 316 239.00 | | 357 334.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 710.00 | 11 706.00 | | 4 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 571.00 | 8 052.00 | | 8 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 335.00 | 35 162.00 | | 36 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 387.00 | 404 152.00 | | 399 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 477.00 | 225 618.00 | | 152 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 082.00 | 740 427.00 | | 775 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |