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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 382 441.00 | 1 179 792.00 | 202 649.00 | 1 382 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 055.00 | 144 419.00 | 59 636.00 | 204 055.00 |
AX Avances et acomptes | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 096.00 | 1 325 033.00 | 294 062.00 | 1 619 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 127.00 | | 361 127.00 | 361 127.00 |
BZ Autres créances | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 186.00 | | 49 186.00 | 49 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 635.00 | | 441 635.00 | 441 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 731.00 | 1 325 033.00 | 735 698.00 | 2 060 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 196 224.00 | 169 903.00 | | 196 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 621.00 | 26 321.00 | | 22 621.00 |
DL TOTAL (I) | 277 145.00 | 254 524.00 | | 277 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 034.00 | 64 482.00 | | 54 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | 9 674.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 367.00 | 298 668.00 | | 147 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 705.00 | 368 544.00 | | 252 705.00 |
EA Autres dettes | 2 391.00 | 30 778.00 | | 2 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 553.00 | 772 147.00 | | 458 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 698.00 | 1 026 671.00 | | 735 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 553.00 | 772 147.00 | | 458 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 573.00 | 64 482.00 | | 31 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 756.00 | | 515 756.00 | 515 756.00 |
FG Production vendue services | 1 936 192.00 | | 1 936 192.00 | 1 936 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 948.00 | | 2 451 948.00 | 2 451 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 806.00 | |
GE Autres charges | | | 23 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 7 331.00 | | 78.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 310.00 | 28 170.00 | | 26 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 162.00 | 15 035.00 | | 41 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 162.00 | 47 662.00 | | 41 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 341.00 | 28 642.00 | | 3 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -431.00 | | | -431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 28 642.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 252.00 | 19 021.00 | | 38 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 734.00 | 3 546.00 | | 4 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 304.00 | 2 135 982.00 | | 2 497 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 683.00 | 2 109 662.00 | | 2 474 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 621.00 | 26 321.00 | | 22 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 568 904.00 | | 114 385.00 | 1 568 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -431.00 | 26 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 193.00 | 1 619 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 623.00 | 1 591 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 543 861.00 | | 111 764.00 | 1 543 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 320.00 | | 2 621.00 | 23 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 850.00 | 212 806.00 | 64 623.00 | 1 176 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | | | 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 028.00 | 212 806.00 | 64 623.00 | 1 176 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 769.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 367.00 | 147 367.00 | | 147 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 821.00 | 134 821.00 | | 134 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
UX Autres créances clients | 361 127.00 | 361 127.00 | | 361 127.00 |
VB T. V. A. | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 007.00 | 468 007.00 | | 468 007.00 |
VW T.V.A. | 85 632.00 | 85 632.00 | | 85 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 553.00 | 458 553.00 | | 458 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 249.00 | 27 764.00 | | 25 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 406.00 | 15 619.00 | | 25 406.00 |
ST Autres comptes | 344 175.00 | 313 746.00 | | 344 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 577.00 | 83 673.00 | | 75 577.00 |
YT Sous‐traitance | 363 124.00 | 357 334.00 | | 363 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 417.00 | 4 710.00 | | 3 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 286.00 | 8 571.00 | | 13 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 535.00 | 36 335.00 | | 38 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 382.00 | 399 387.00 | | 482 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 915.00 | 152 477.00 | | 177 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 699.00 | 775 082.00 | | 811 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |