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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 3 617.00 | 2 506.00 | 6 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 3 991.00 | 3 733.00 | 7 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 531 330.00 | 7 608.00 | 4 523 722.00 | 4 531 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BZ Autres créances | 2 435 799.00 | | 2 435 799.00 | 2 435 799.00 |
CF Disponibilités | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 899.00 | | 2 509 899.00 | 2 509 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 041 229.00 | 7 608.00 | 7 033 621.00 | 7 041 229.00 |
CU Autres participations | 4 504 483.00 | | 4 504 483.00 | 4 504 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DG Autres réserves | 302 254.00 | 800 375.00 | | 302 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 679.00 | -498 121.00 | | 638 679.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 334.00 | 3 353 654.00 | | 3 992 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 210.00 | 956 148.00 | | 1 271 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 889.00 | 959 379.00 | | 1 143 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 976.00 | 197 356.00 | | 260 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 358.00 | 78 023.00 | | 56 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 466 699.00 | | 300 000.00 |
EA Autres dettes | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 287.00 | 2 657 603.00 | | 3 041 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 033 621.00 | 6 011 258.00 | | 7 033 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 876.00 | 1 835 880.00 | | 1 975 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 542.00 | | 594 542.00 | 594 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 542.00 | | 594 542.00 | 594 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 408.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | 11 689.00 | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 476 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 476 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 476 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 252.00 | 773 546.00 | | 1 309 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 573.00 | 1 271 667.00 | | 670 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 679.00 | -498 121.00 | | 638 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 874 476.00 | | 656 853.00 | 3 874 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 517 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 531 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 123.00 | | 5 000.00 | 1 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | 4 710.00 | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 870 339.00 | | 647 143.00 | 3 870 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 4 408.00 | | 3 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 123.00 | 2 494.00 | | 1 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | 1 914.00 | | 2 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 976.00 | 260 976.00 | | 260 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VB T. V. A. | 40 836.00 | | | 40 836.00 |
VC Groupe et associés | 2 382 246.00 | | | 2 382 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 210.00 | 205 798.00 | 868 968.00 | 1 271 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 143 889.00 | 1 143 889.00 | | 1 143 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VP Divers | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 502.00 | | | 20 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 388.00 | 2 486 388.00 | 3 000.00 | 2 489 388.00 |
VW T.V.A. | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 287.00 | 1 975 876.00 | 868 968.00 | 3 041 287.00 |