| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 659 175.00 | 455 626.00 | 2 203 549.00 | 2 659 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 395 724.00 | | 395 724.00 | 395 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 6 123.00 | 1 630.00 | 7 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 993 967.00 | 416 503.00 | 2 577 464.00 | 2 993 967.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 124 942.00 | 36 310.00 | 88 632.00 | 124 942.00 |
AP Constructions | 867 592.00 | 695 346.00 | 172 246.00 | 867 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 670.00 | 507 009.00 | 302 661.00 | 809 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 740 343.00 | 13 847.00 | 4 726 496.00 | 4 740 343.00 |
BT Marchandises | 1 749 035.00 | | 1 749 035.00 | 1 749 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 731.00 | | 269 731.00 | 269 731.00 |
BZ Autres créances | 869 418.00 | | 869 418.00 | 869 418.00 |
CF Disponibilités | 49 120.00 | | 49 120.00 | 49 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 557.00 | | 1 197 557.00 | 1 197 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 900.00 | 13 847.00 | 5 924 053.00 | 5 937 900.00 |
CU Autres participations | 4 721 866.00 | | 4 721 866.00 | 4 721 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 992.00 | 890 304.00 | | 580 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 000.00 | 2 127 314.00 | | 2 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 099.00 | 89 030.00 | | 58 099.00 |
DG Autres réserves | 1 268 781.00 | 2 145 466.00 | | 1 268 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 549.00 | 324 318.00 | | 49 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 216.00 | 33 490.00 | | 29 216.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 422.00 | 5 576 433.00 | | 4 079 422.00 |
DP Provisions pour risques | 406 653.00 | 440 396.00 | | 406 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 005.00 | 440 396.00 | | 422 005.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 593 058.00 | 2 850 535.00 | | 1 593 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 390.00 | 858 023.00 | | 465 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 836.00 | 203 200.00 | | 655 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 656 111.00 | 166 396.00 | | 656 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 365.00 | 108 423.00 | | 98 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 828.00 | 48 216.00 | | 117 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 200 125.00 | | 8.00 |
EA Autres dettes | 507 202.00 | 192 945.00 | | 507 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 631.00 | 1 610 934.00 | | 1 844 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 053.00 | 7 187 367.00 | | 5 924 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 057.00 | 1 046 490.00 | | 1 680 057.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 079 461.00 | 808 908.00 | | 3 079 461.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 21 571.00 | 10 501.00 | | 21 571.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 10 140.00 | 13 031.00 | | 10 140.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 31 711.00 | 23 532.00 | | 31 711.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 249 523.00 | | 154 249 523.00 | 154 249 523.00 |
FG Production vendue services | 603 107.00 | | 603 107.00 | 603 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 107.00 | | 603 107.00 | 603 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 899 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 616 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 322.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308 960.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 677.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 329.00 | 25 331.00 | | 120 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 317 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 655.00 | 17 563.00 | | 34 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 859.00 | 123 077.00 | | 19 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 307 638.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 768.00 | 220 800.00 | | 1 468 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 581.00 | 840 664.00 | | 666 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 031.00 | 516 346.00 | | 617 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 549.00 | 324 318.00 | | 49 549.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 43 759.00 | -17 394.00 | | 43 759.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 92 986.00 | -96 995.00 | | 92 986.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 996 615.00 | 918 934.00 | | 2 996 615.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 089 601.00 | 821 939.00 | | 3 089 601.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 10 140.00 | 13 031.00 | | 10 140.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 079 461.00 | 808 908.00 | | 3 079 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 336.00 | | 758.00 | 4 939 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 750.00 | 4 724 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 750.00 | 4 740 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 858.00 | | 758.00 | 4 923 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 507 203.00 | 507 203.00 | | 507 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
VB T. V. A. | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VC Groupe et associés | 767 482.00 | 767 482.00 | | 767 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 390.00 | 300 817.00 | 164 574.00 | 465 390.00 |
VI Groupe et associés | 655 837.00 | 655 837.00 | | 655 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 392 633.00 | | | 392 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 436.00 | 1 148 436.00 | 3 000.00 | 1 151 436.00 |
VW T.V.A. | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 631.00 | 1 680 058.00 | 164 574.00 | 1 844 631.00 |