| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 917 057.00 | | 917 057.00 | 917 057.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 123.00 | 6 123.00 | 1 000.00 | 7 123.00 |
AH Fonds commercial | 1 874 312.00 | 416 503.00 | 1 457 809.00 | 1 874 312.00 |
AN Terrains | 75 415.00 | 8 959.00 | 66 456.00 | 75 415.00 |
AP Constructions | 1 139 089.00 | 823 464.00 | 315 625.00 | 1 139 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 841.00 | 509 467.00 | 429 374.00 | 938 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 5 892.00 | 1 832.00 | 7 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 048.00 | 12 015.00 | 4 919 033.00 | 4 931 048.00 |
BT Marchandises | 1 584 406.00 | | 1 584 406.00 | 1 584 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 592 396.00 | | 1 592 396.00 | 1 592 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 205.00 | | 128 205.00 | 128 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 485.00 | | 1 737 485.00 | 1 737 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 534.00 | 12 015.00 | 6 656 519.00 | 6 668 534.00 |
CU Autres participations | 4 903 201.00 | | 4 903 201.00 | 4 903 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 122 000.00 | 2 122 000.00 | | 2 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 333.00 | 41 400.00 | | 73 333.00 |
DG Autres réserves | 908 999.00 | 302 254.00 | | 908 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 177.00 | 638 679.00 | | 514 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 248.00 | 710.00 | | 42 248.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 510.00 | 3 992 334.00 | | 4 506 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 453.00 | 246 539.00 | | 255 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 372.00 | 1 271 210.00 | | 1 429 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 656.00 | 1 143 889.00 | | 263 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 189.00 | 197 248.00 | | 149 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 175.00 | 260 976.00 | | 100 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 825.00 | 56 358.00 | | 126 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 125.00 | 300 000.00 | | 200 125.00 |
EA Autres dettes | 29 854.00 | 8 855.00 | | 29 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 008.00 | 3 041 287.00 | | 2 150 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 656 519.00 | 7 033 621.00 | | 6 656 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 712.00 | 1 975 876.00 | | 1 003 712.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 564 690.00 | 300.00 | | 5 564 690.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 564 690.00 | 5 120 632.00 | | 5 564 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FG Production vendue services | 567 317.00 | | 567 317.00 | 567 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 517.00 | | 568 517.00 | 568 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 936.00 | 12 756.00 | | 27 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 573.00 | 174 528.00 | | 136 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 398.00 | | | -39 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 962.00 | 1 309 252.00 | | 1 280 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 785.00 | 670 572.00 | | 766 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 177.00 | 638 679.00 | | 514 177.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 171 448.00 | 44 654.00 | | 171 448.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 260 630.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 372 217.00 | 718 677.00 | | 372 217.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 326 078.00 | 441 287.00 | | 326 078.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 24 743.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 326 078.00 | 416 544.00 | | 326 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 531 330.00 | | 399 719.00 | 4 531 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 916 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 931 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | 1 000.00 | 6 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 483.00 | | 398 719.00 | 4 517 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 608.00 | 4 407.00 | | 7 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 2 506.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 991.00 | 1 901.00 | | 3 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 175.00 | 100 175.00 | | 100 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 488.00 | 77 488.00 | | 77 488.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 55 159.00 | | | 55 159.00 |
VC Groupe et associés | 1 535 415.00 | | | 1 535 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 372.00 | 283 076.00 | 1 127 297.00 | 1 429 372.00 |
VI Groupe et associés | 263 656.00 | 263 656.00 | | 263 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 837.00 | | | 211 837.00 |
VP Divers | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 280.00 | 1 609 280.00 | 3 000.00 | 1 612 280.00 |
VW T.V.A. | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 009.00 | 1 003 712.00 | 1 127 297.00 | 2 150 009.00 |