| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 753.00 | 6 123.00 | 1 630.00 | 7 753.00 |
AH Fonds commercial | 2 330 799.00 | 416 503.00 | 1 914 296.00 | 2 330 799.00 |
AN Terrains | 124 942.00 | 33 249.00 | 91 693.00 | 124 942.00 |
AP Constructions | 863 172.00 | 627 699.00 | 235 473.00 | 863 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 329.00 | 519 157.00 | 385 172.00 | 904 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 528 517.00 | 1 429 181.00 | 1 099 336.00 | 2 528 517.00 |
AX Avances et acomptes | 420 995.00 | | 420 995.00 | 420 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 939 335.00 | 13 847.00 | 4 925 488.00 | 4 939 335.00 |
BT Marchandises | 2 026 895.00 | | 2 026 895.00 | 2 026 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 2 191 524.00 | | 2 191 524.00 | 2 191 524.00 |
CF Disponibilités | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 261 879.00 | | 2 261 879.00 | 2 261 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 214.00 | 13 847.00 | 7 187 367.00 | 7 201 214.00 |
CU Autres participations | 4 920 858.00 | | 4 920 858.00 | 4 920 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 890 304.00 | 888 000.00 | | 890 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 127 314.00 | 2 122 000.00 | | 2 127 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 030.00 | 88 800.00 | | 89 030.00 |
DG Autres réserves | 2 145 466.00 | 1 407 710.00 | | 2 145 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 318.00 | 737 755.00 | | 324 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 490.00 | 37 764.00 | | 33 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 576 433.00 | 5 244 266.00 | | 5 576 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 880 792.00 | 345 984.00 | | 880 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 023.00 | 1 146 296.00 | | 858 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 200.00 | 209 242.00 | | 203 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 396.00 | 116 921.00 | | 166 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 423.00 | 102 172.00 | | 108 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 216.00 | 38 464.00 | | 48 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
EA Autres dettes | 192 945.00 | 106 291.00 | | 192 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 934.00 | 1 802 592.00 | | 1 610 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 367.00 | 7 046 858.00 | | 7 187 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 200.00 | | | 203 200.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 808 908.00 | 527 854.00 | | 808 908.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 029 670.00 | |
FG Production vendue services | 458 213.00 | | 458 213.00 | 458 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 213.00 | | 458 213.00 | 458 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 553 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 24 599.00 | 599 426.00 | | 24 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 745.00 | 2 987.00 | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308 960.00 | 271 487.00 | | 308 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 677.00 | 1 235 451.00 | | 8 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 638.00 | 1 506 938.00 | | 317 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 235 451.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 1 316 468.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 638.00 | 190 470.00 | | 307 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 800.00 | 156 721.00 | | 220 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 664.00 | 2 664 397.00 | | 840 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 346.00 | 1 926 641.00 | | 516 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 318.00 | 737 755.00 | | 324 318.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -17 394.00 | -33 008.00 | | -17 394.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 918 934.00 | 522 084.00 | | 918 934.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 821 939.00 | 527 854.00 | | 821 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 808 908.00 | 527 854.00 | | 808 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 782.00 | | 10 554.00 | 4 938 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 4 923 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 4 939 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 543.00 | | 210.00 | 7 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 923 514.00 | | 10 344.00 | 4 923 514.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 585.00 | 262.00 | | 13 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462.00 | 262.00 | | 7 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 424.00 | 108 424.00 | | 108 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 417.00 | 22 417.00 | | 22 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 125.00 | 200 125.00 | | 200 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 946.00 | 192 946.00 | | 192 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 171.00 | 2 120 171.00 | | 2 120 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858 023.00 | 293 577.00 | 564 446.00 | 858 023.00 |
VI Groupe et associés | 203 201.00 | 203 201.00 | | 203 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 273.00 | | | 288 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 915.00 | 2 229 915.00 | 3 000.00 | 2 232 915.00 |
VW T.V.A. | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 935.00 | 1 046 488.00 | 564 446.00 | 1 610 935.00 |