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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 2 198.00 | 1 148.00 | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 3 386.00 | 2 427.00 | 958.00 | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 593.00 | 4 473.00 | 3 120.00 | 7 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 491.00 | 81 896.00 | 90 595.00 | 172 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 672.00 | 90 995.00 | 703 677.00 | 794 672.00 |
BT Marchandises | 270 458.00 | | 270 458.00 | 270 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 154.00 | | 198 154.00 | 198 154.00 |
CF Disponibilités | 170 307.00 | | 170 307.00 | 170 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 504.00 | | 680 504.00 | 680 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 176.00 | 90 995.00 | 1 384 181.00 | 1 475 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 021 355.00 | | | 1 021 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 164.00 | | | 58 164.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 619.00 | | | 1 080 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | | | 131 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
EA Autres dettes | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 181.00 | | | 1 384 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 858.00 | | | 292 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 023.00 | | | 800 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 164.00 | | | 186 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 407.00 | 21 202.00 | 12 615.00 | 82 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 634.00 | 21 202.00 | 10 040.00 | 77 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 186.00 | 61 186.00 | | 61 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 863.00 | 131 863.00 | | 131 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 441.00 | 41 585.00 | 2 856.00 | 44 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 562.00 | 282 858.00 | 20 704.00 | 303 562.00 |