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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 346.00 | 2 198.00 | 1 148.00 | 3 346.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 8 508.00 | 2 792.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 296.00 | 125 970.00 | 65 325.00 | 191 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 357.00 | 140 062.00 | 677 295.00 | 817 357.00 |
BT Marchandises | 276 246.00 | | 276 246.00 | 276 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
BZ Autres créances | 54 808.00 | | 54 808.00 | 54 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 419.00 | 4 016.00 | 390 403.00 | 394 419.00 |
CF Disponibilités | 255 807.00 | | 255 807.00 | 255 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 893.00 | 4 016.00 | 1 004 876.00 | 1 008 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 250.00 | 144 079.00 | 1 682 172.00 | 1 826 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 845 841.00 | | | 845 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 385.00 | | | 76 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 326.00 | | | 1 322 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | | | 148 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 601.00 | | | 55 601.00 |
EA Autres dettes | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 845.00 | | | 359 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 172.00 | | | 1 682 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 204.00 | | | 328 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 996.00 | 16 199.00 | 3 133.00 | 126 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 798.00 | 16 199.00 | 3 133.00 | 124 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 470.00 | | 454.00 | 4 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 470.00 | | 454.00 | 4 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 470.00 | | 454.00 | 4 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 146.00 | 16 505.00 | 31 641.00 | 48 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 451.00 | 82 421.00 | 3 030.00 | 85 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 845.00 | 328 204.00 | 31 641.00 | 359 845.00 |