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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 8 718.00 | 6 374.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 819.00 | 109 042.00 | 86 777.00 | 195 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 159.00 | 121 146.00 | 702 013.00 | 823 159.00 |
BT Marchandises | 284 712.00 | | 284 712.00 | 284 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
BZ Autres créances | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 628.00 | 4 016.00 | 441 611.00 | 445 628.00 |
CF Disponibilités | 295 476.00 | | 295 476.00 | 295 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 992.00 | 4 016.00 | 1 049 976.00 | 1 053 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 151.00 | 125 162.00 | 1 751 988.00 | 1 877 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 847 226.00 | 845 841.00 | | 847 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 847.00 | 76 385.00 | | 104 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 873.00 | 1 322 326.00 | | 1 384 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 252.00 | 48 146.00 | | 32 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 143.00 | 75 900.00 | | 77 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 148 847.00 | | 114 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 175.00 | 55 601.00 | | 112 175.00 |
EA Autres dettes | 31 123.00 | 31 351.00 | | 31 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 115.00 | 359 845.00 | | 367 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 988.00 | 1 682 172.00 | | 1 751 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 357.00 | | 47 767.00 | 817 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -82.00 | 477.00 | 2 714.00 | -82.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -82.00 | 42 048.00 | 823 159.00 | -82.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 198.00 | 606 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 373.00 | 214 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 346.00 | | | 608 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 982.00 | | 47 688.00 | 205 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 79.00 | 3 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 062.00 | 22 655.00 | 41 571.00 | 140 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 864.00 | 22 655.00 | 39 373.00 | 137 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | | 58 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 123.00 | 31 123.00 | | 31 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 252.00 | 16 735.00 | 15 517.00 | 32 252.00 |
VI Groupe et associés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 28 176.00 | 2 714.00 | 30 891.00 |
VW T.V.A. | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 115.00 | 351 598.00 | 15 517.00 | 367 115.00 |