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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AP Constructions | 6 430.00 | 3 645.00 | 2 785.00 | 6 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 092.00 | 11 022.00 | 4 070.00 | 15 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 759.00 | 130 684.00 | 70 075.00 | 200 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 143.00 | 145 351.00 | 685 792.00 | 831 143.00 |
BT Marchandises | 318 504.00 | | 318 504.00 | 318 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BZ Autres créances | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 457 147.00 | 3 561.00 | 453 586.00 | 457 147.00 |
CF Disponibilités | 430 961.00 | | 430 961.00 | 430 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 075.00 | 3 561.00 | 1 231 514.00 | 1 235 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 217.00 | 148 912.00 | 1 917 306.00 | 2 066 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 30 100.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 898 523.00 | 847 226.00 | | 898 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 417.00 | 104 847.00 | | 183 417.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 2 700.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 341.00 | 1 384 873.00 | | 1 524 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 532.00 | 32 252.00 | | 15 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 097.00 | 77 143.00 | | 115 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 918.00 | 114 423.00 | | 111 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 248.00 | 112 175.00 | | 119 248.00 |
EA Autres dettes | 31 170.00 | 31 123.00 | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 965.00 | 367 115.00 | | 392 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 306.00 | 1 751 988.00 | | 1 917 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 097.00 | | | 115 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 159.00 | | 7 984.00 | 823 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 148.00 | | | 606 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 297.00 | | 7 984.00 | 214 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 146.00 | 24 205.00 | | 121 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 146.00 | 24 205.00 | | 121 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | 455.00 | 4 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 016.00 | | 455.00 | 4 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 016.00 | | 455.00 | 4 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 918.00 | 111 918.00 | | 111 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 932.00 | 39 932.00 | | 39 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | 28 692.00 | | 28 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
UX Autres créances clients | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VI Groupe et associés | 115 097.00 | 115 097.00 | | 115 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 696.00 | | | 16 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 177.00 | 28 463.00 | 2 714.00 | 31 177.00 |
VW T.V.A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 965.00 | 392 965.00 | | 392 965.00 |