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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 399.00 | 36 733.00 | 4 666.00 | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 306.00 | 20 717.00 | 2 589.00 | 23 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 042.00 | 26 666.00 | 3 377.00 | 30 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 047.00 | 84 116.00 | 11 931.00 | 96 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 026.00 | | 89 026.00 | 89 026.00 |
BZ Autres créances | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CF Disponibilités | 48 007.00 | | 48 007.00 | 48 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 004.00 | | 24 004.00 | 24 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 042.00 | | 292 042.00 | 292 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 090.00 | 84 116.00 | 303 973.00 | 388 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 175 772.00 | | | 175 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
DL TOTAL (I) | 231 275.00 | | | 231 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 099.00 | | | 49 099.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 699.00 | | | 72 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 973.00 | | | 303 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 937.00 | | 570 937.00 | 570 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 937.00 | | 570 937.00 | 570 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 619.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 912.00 | | | -33 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 480.00 | | | 574 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 377.00 | | | 523 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 062.00 | | | 64 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 498.00 | 17 619.00 | | 66 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 498.00 | 17 619.00 | | 66 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 89 026.00 | | | 89 026.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 70 954.00 | | | 70 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 517.00 | 7 140.00 | 12 378.00 | 19 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 168.00 | | | 57 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 335.00 | 244 035.00 | 1 300.00 | 245 335.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 699.00 | 60 321.00 | 12 378.00 | 72 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 852.00 | | | 20 852.00 |
ST Autres comptes | 149 691.00 | | | 149 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 796.00 | | | 46 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 095.00 | | | 192 095.00 |