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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 331.00 | 23 700.00 | 2 631.00 | 26 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 016.00 | 57 455.00 | 166 561.00 | 224 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 046.00 | 122 554.00 | 170 493.00 | 293 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
BZ Autres créances | 56 782.00 | | 56 782.00 | 56 782.00 |
CF Disponibilités | 164 136.00 | | 164 136.00 | 164 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 351.00 | | 246 351.00 | 246 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 397.00 | 122 554.00 | 416 843.00 | 539 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 155 731.00 | | | 155 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 212 148.00 | | | 212 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 138.00 | | | 147 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 084.00 | | | 25 084.00 |
EA Autres dettes | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 695.00 | | | 204 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 843.00 | | | 416 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 631.00 | | 177 531.00 | 115 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 293 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 291 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 331.00 | | 177 531.00 | 114 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 129.00 | 29 540.00 | 116.00 | 93 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 129.00 | 29 540.00 | 116.00 | 93 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 097.00 | 36 745.00 | 110 352.00 | 147 097.00 |
VI Groupe et associés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 475.00 | 56 475.00 | | 56 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 514.00 | 82 214.00 | 1 300.00 | 83 514.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 695.00 | 94 343.00 | 110 352.00 | 204 695.00 |