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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 356.00 | 21 224.00 | 28 132.00 | 49 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 361.00 | 85 929.00 | 29 432.00 | 115 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 753.00 | | 143 753.00 | 143 753.00 |
BZ Autres créances | 110 649.00 | | 110 649.00 | 110 649.00 |
CF Disponibilités | 49 258.00 | | 49 258.00 | 49 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 682.00 | | 315 682.00 | 315 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 044.00 | 85 929.00 | 345 115.00 | 431 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 226 875.00 | | | 226 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
DL TOTAL (I) | 260 741.00 | | | 260 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 115.00 | | | 345 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 595.00 | | 570 595.00 | 570 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 595.00 | | 570 595.00 | 570 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 199.00 | | | -34 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 790.00 | | | 587 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 324.00 | | | 558 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 466.00 | | | 29 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 047.00 | | 32 988.00 | 96 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 674.00 | 115 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 674.00 | 114 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 747.00 | | 32 988.00 | 94 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 116.00 | 15 352.00 | 13 539.00 | 84 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 116.00 | 15 352.00 | 13 539.00 | 84 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 143 753.00 | | | 143 753.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 823.00 | 12 281.00 | 29 542.00 | 41 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 320.00 | | | 92 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 724.00 | 266 424.00 | 1 300.00 | 267 724.00 |
VW T.V.A. | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 374.00 | 54 832.00 | 29 542.00 | 84 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
ST Autres comptes | 151 667.00 | | | 151 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |