| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 25 543.00 | 13 789.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 620.00 | 107 478.00 | 173 142.00 | 280 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 651.00 | 174 420.00 | 188 231.00 | 362 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BZ Autres créances | 25 537.00 | | 25 537.00 | 25 537.00 |
CF Disponibilités | 110 541.00 | | 110 541.00 | 110 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 883.00 | 174 420.00 | 374 463.00 | 548 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 207 748.00 | | | 207 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
DL TOTAL (I) | 216 310.00 | | | 216 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 393.00 | | | 110 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
EA Autres dettes | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 153.00 | | | 158 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 463.00 | | | 374 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 298.00 | | | 77 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 554.00 | 51 866.00 | | 122 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 554.00 | 51 866.00 | | 122 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 154.00 | 50 154.00 | | 50 154.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 352.00 | 29 497.00 | 80 855.00 | 110 352.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 991.00 | 75 691.00 | 1 300.00 | 76 991.00 |
VW T.V.A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 153.00 | 77 298.00 | 80 855.00 | 158 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 015.00 | | | 55 015.00 |
ST Autres comptes | 84 331.00 | | | 84 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
YT Sous‐traitance | 402.00 | | | 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 561.00 | | | 47 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 282.00 | | | 158 282.00 |