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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 973.00 | 6 804.00 | 1 168.00 | 7 973.00 |
AH Fonds commercial | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 172 800.00 | 5 349.00 | 167 451.00 | 172 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 935.00 | 111 623.00 | 16 312.00 | 127 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 767.00 | 272 342.00 | 80 425.00 | 352 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 268.00 | 398 399.00 | 263 869.00 | 662 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BZ Autres créances | 353 674.00 | | 353 674.00 | 353 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
CF Disponibilités | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 194.00 | | 473 194.00 | 473 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 462.00 | 398 399.00 | 737 063.00 | 1 135 462.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 654.00 | 173 840.00 | | 207 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 650.00 | 33 814.00 | | 69 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 143.00 | 28 190.00 | | 21 143.00 |
DL TOTAL (I) | 304 347.00 | 241 745.00 | | 304 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 245.00 | 131 969.00 | | 221 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 537.00 | 102 273.00 | | 90 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 881.00 | 44 725.00 | | 37 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 604.00 | 146 929.00 | | 81 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 082.00 | | |
EA Autres dettes | 1 449.00 | 17 018.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 716.00 | 446 996.00 | | 432 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 063.00 | 688 741.00 | | 737 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 361.00 | 349 756.00 | | 247 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 456.00 | | 961 456.00 | 961 456.00 |
FG Production vendue services | 136 200.00 | | 136 200.00 | 136 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 456.00 | | 961 456.00 | 961 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 048.00 | 8 478.00 | | 7 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 8 353.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 122.00 | 15 924.00 | | 41 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 8 353.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 942.00 | 125.00 | | 3 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 387.00 | 978 329.00 | | 977 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 737.00 | 944 515.00 | | 907 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 650.00 | 33 814.00 | | 69 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 822.00 | | 149 514.00 | 512 822.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 23 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68.00 | 662 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 622.00 | | 981.00 | 14 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 244.00 | | 148 533.00 | 474 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 240.00 | 37 159.00 | | 361 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 187.00 | 1 247.00 | | 13 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 053.00 | 35 912.00 | | 348 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 245.00 | 35 890.00 | 61 580.00 | 221 245.00 |
VI Groupe et associés | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 775.00 | | | 123 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 400.00 | | | 321 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 072.00 | 361 684.00 | 5 388.00 | 367 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 716.00 | 247 361.00 | 61 580.00 | 432 716.00 |