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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 172 800.00 | 15 223.00 | 157 577.00 | 172 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 089.00 | 16 416.00 | 74 673.00 | 91 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 126.00 | 31 638.00 | 716 487.00 | 748 126.00 |
BZ Autres créances | 812 317.00 | | 812 317.00 | 812 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CF Disponibilités | 147 878.00 | | 147 878.00 | 147 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | -451.00 | | -451.00 | -451.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 856.00 | | 964 856.00 | 964 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 982.00 | 31 638.00 | 1 681 343.00 | 1 712 982.00 |
CU Autres participations | 461 288.00 | | 461 288.00 | 461 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 344.00 | 608 165.00 | | 615 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 850.00 | 7 180.00 | | 124 850.00 |
DL TOTAL (I) | 746 094.00 | 621 244.00 | | 746 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 476.00 | 324 775.00 | | 550 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 357.00 | 1 640.00 | | 29 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 12 127.00 | | 13 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 651.00 | 79 814.00 | | 62 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
EA Autres dettes | 274 620.00 | 357 809.00 | | 274 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 250.00 | 780 531.00 | | 935 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 343.00 | 1 401 775.00 | | 1 681 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 212.00 | 485 889.00 | | 416 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 269.00 | | 245 269.00 | 245 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 269.00 | | 245 269.00 | 245 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -17.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 118.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 244 925.00 | 7 048.00 | | 244 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 925.00 | 7 048.00 | | 244 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 826.00 | 803.00 | | 15 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 099.00 | 6 244.00 | | 229 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 828.00 | 239 769.00 | | 491 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 978.00 | 232 590.00 | | 366 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 850.00 | 7 180.00 | | 124 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 772.00 | | 345 354.00 | 446 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 465 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 748 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 500.00 | 283 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 213.00 | | 80 376.00 | 244 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 559.00 | | 264 978.00 | 202 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 695.00 | 17 117.00 | 28 174.00 | 42 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 695.00 | 17 117.00 | 28 174.00 | 42 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 242.00 | 55 242.00 | | 55 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 620.00 | 274 620.00 | | 274 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 976.00 | 30 987.00 | 121 116.00 | 337 976.00 |
VI Groupe et associés | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 898.00 | | | 33 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 072.00 | 801 072.00 | | 801 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 066.00 | 812 317.00 | 3 749.00 | 816 066.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 201.00 | 416 212.00 | 121 116.00 | 723 201.00 |