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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 172 800.00 | 25 097.00 | 147 703.00 | 172 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 778.00 | 46 363.00 | 53 415.00 | 99 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 610.00 | 71 460.00 | 684 150.00 | 755 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 086 765.00 | | 1 086 765.00 | 1 086 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 112.00 | | 5 112.00 | 5 112.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 556.00 | | 1 121 556.00 | 1 121 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 166.00 | 71 460.00 | 1 805 707.00 | 1 877 166.00 |
CU Autres participations | 461 789.00 | | 461 789.00 | 461 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 740 975.00 | 740 194.00 | | 740 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 676.00 | 781.00 | | -8 676.00 |
DL TOTAL (I) | 738 199.00 | 746 875.00 | | 738 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 645.00 | 519 489.00 | | 489 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 591.00 | 269 636.00 | | 450 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 9 310.00 | | 18 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 010.00 | 72 975.00 | | 104 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 4 367.00 | | 5 083.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 067 507.00 | 879 778.00 | | 1 067 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 707.00 | 1 626 653.00 | | 1 805 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 130.00 | 390 284.00 | | 621 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 050.00 | | 340 050.00 | 340 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 050.00 | | 340 050.00 | 340 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 509.00 | 342 549.00 | | 344 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 184.00 | 341 768.00 | | 353 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 676.00 | 781.00 | | -8 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 997.00 | | 6 329.00 | 750 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 463 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 715.00 | 755 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 950.00 | | 5 828.00 | 285 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 047.00 | | 501.00 | 465 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 260.00 | 20 200.00 | | 51 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 260.00 | 20 200.00 | | 51 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 1 077 216.00 | 1 077 216.00 | | 1 077 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 645.00 | 43 268.00 | 175 532.00 | 489 645.00 |
VI Groupe et associés | 448 951.00 | 448 951.00 | | 448 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 129.00 | 1 088 085.00 | 2 044.00 | 1 090 129.00 |
VW T.V.A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 507.00 | 621 130.00 | 175 532.00 | 1 067 507.00 |