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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
AP Constructions | 172 800.00 | 30 034.00 | 142 766.00 | 172 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 425.00 | 60 200.00 | 70 225.00 | 130 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 336.00 | 90 235.00 | 732 101.00 | 822 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
BZ Autres créances | 1 888 166.00 | | 1 888 166.00 | 1 888 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CF Disponibilités | 1 107 524.00 | | 1 107 524.00 | 1 107 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 856.00 | | 3 002 856.00 | 3 002 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 825 192.00 | 90 235.00 | 3 734 958.00 | 3 825 192.00 |
CU Autres participations | 495 111.00 | | 495 111.00 | 495 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 780.00 | 4 900.00 | | 6 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 879 944.00 | | | 879 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 732 299.00 | 740 975.00 | | 732 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 155.00 | -8 676.00 | | 173 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 178.00 | 738 199.00 | | 1 793 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 111.00 | 489 645.00 | | 449 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 405.00 | 450 591.00 | | 1 381 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 18 178.00 | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 794.00 | 104 010.00 | | 88 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 083.00 | | 5 260.00 |
EA Autres dettes | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 779.00 | 1 067 507.00 | | 1 941 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 958.00 | 1 805 707.00 | | 3 734 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 405.00 | | | 1 381 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 610.00 | | 70 204.00 | 755 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 499 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 478.00 | 822 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 322 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 778.00 | | 33 126.00 | 291 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 833.00 | | 37 078.00 | 463 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 460.00 | 20 443.00 | 1 668.00 | 71 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 460.00 | 20 443.00 | 1 668.00 | 71 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 646.00 | 61 646.00 | | 61 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 710 485.00 | 1 710 485.00 | | 1 710 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 111.00 | 41 604.00 | 148 567.00 | 449 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 765.00 | 1 379 765.00 | | 1 379 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 126.00 | 173 126.00 | | 173 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 006.00 | 1 889 206.00 | 4 800.00 | 1 894 006.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 779.00 | 1 534 272.00 | 148 567.00 | 1 941 779.00 |