| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 413.00 | 31 771.00 | 7 642.00 | 39 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 065.00 | 101 844.00 | 146 221.00 | 248 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 166.00 | 144 464.00 | 171 703.00 | 316 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 507.00 | 24 493.00 | 924 014.00 | 948 507.00 |
BZ Autres créances | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 278.00 | 24 493.00 | 1 261 785.00 | 1 286 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 444.00 | 168 957.00 | 1 433 487.00 | 1 602 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 727.00 | 309 349.00 | | 458 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 474.00 | 149 378.00 | | 96 474.00 |
DL TOTAL (I) | 610 201.00 | 513 727.00 | | 610 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 701.00 | 114 388.00 | | 116 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | 372.00 | | 3 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 078.00 | 224 045.00 | | 360 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 643.00 | 261 176.00 | | 332 643.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 12 150.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 286.00 | 612 131.00 | | 823 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 487.00 | 1 125 858.00 | | 1 433 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 805.00 | 527 751.00 | | 751 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 691.00 | | 2 619 691.00 | 2 619 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 691.00 | | 2 619 691.00 | 2 619 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 554 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 017.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 918.00 | | | 36 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 529.00 | 4 381.00 | | 3 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 993.00 | 4 381.00 | | 9 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 925.00 | -4 381.00 | | 26 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 468.00 | 75 078.00 | | 32 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 122.00 | 2 511 821.00 | | 2 685 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 648.00 | 2 362 443.00 | | 2 588 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 474.00 | 149 378.00 | | 96 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 375.00 | | 59 016.00 | 267 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650.00 | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 224.00 | 316 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 574.00 | 287 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 786.00 | | 57 266.00 | 238 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 740.00 | | 1 750.00 | 17 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 493.00 | | | 24 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 078.00 | 360 078.00 | | 360 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 922 068.00 | | | 922 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | | | 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
VB T. V. A. | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VC Groupe et associés | 98 848.00 | | | 98 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 701.00 | 45 219.00 | 71 481.00 | 116 701.00 |
VI Groupe et associés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 692.00 | | | 32 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
VP Divers | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | | 11 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 926.00 | 1 214 086.00 | 17 840.00 | 1 231 926.00 |
VW T.V.A. | 146 967.00 | 146 967.00 | | 146 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 286.00 | 751 805.00 | 71 481.00 | 823 286.00 |