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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 437.00 | 20 567.00 | 870.00 | 21 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 893.00 | 41 699.00 | 9 194.00 | 50 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 124.00 | 227 985.00 | 58 139.00 | 286 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 174.00 | 290 251.00 | 95 923.00 | 386 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 488.00 | 23 887.00 | 1 790 600.00 | 1 814 488.00 |
BZ Autres créances | 340 888.00 | | 340 888.00 | 340 888.00 |
CF Disponibilités | 127 067.00 | | 127 067.00 | 127 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 751.00 | 23 887.00 | 2 303 864.00 | 2 327 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 925.00 | 314 139.00 | 2 399 786.00 | 2 713 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 605.00 | | | 27 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 785 936.00 | 748 125.00 | | 785 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 666.00 | 37 812.00 | | 11 666.00 |
DL TOTAL (I) | 852 603.00 | 840 936.00 | | 852 603.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 496.00 | 336 010.00 | | 310 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 691.00 | 6 323.00 | | 4 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 459.00 | 603 519.00 | | 542 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 057.00 | 506 648.00 | | 629 057.00 |
EA Autres dettes | 45 480.00 | 53 742.00 | | 45 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 183.00 | 1 506 242.00 | | 1 532 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 786.00 | 2 362 179.00 | | 2 399 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 835.00 | 1 506 242.00 | | 1 256 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 496.00 | 36 010.00 | | 10 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 041.00 | | 23 132.00 | 363 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 884.00 | | 552.00 | 20 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 552.00 | | 22 465.00 | 314 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 605.00 | | 115.00 | 27 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 710.00 | 27 541.00 | | 262 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 354.00 | 2 213.00 | | 18 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 356.00 | 25 329.00 | | 244 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 459.00 | 542 459.00 | | 542 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 506.00 | 137 506.00 | | 137 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 480.00 | 45 480.00 | | 45 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 354.00 | 1 730 354.00 | | 1 730 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 134.00 | 84 134.00 | | 84 134.00 |
VB T. V. A. | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VC Groupe et associés | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 24 652.00 | 255 348.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 194 804.00 | 2 167 084.00 | 27 720.00 | 2 194 804.00 |
VW T.V.A. | 283 947.00 | 283 947.00 | | 283 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 183.00 | 1 256 835.00 | 255 348.00 | 1 532 183.00 |