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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 469.00 | 13 500.00 | 970.00 | 14 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 943.00 | 28 258.00 | 11 685.00 | 39 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 234.00 | 197 422.00 | 126 813.00 | 324 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 353.00 | 239 180.00 | 161 173.00 | 400 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 953.00 | 35 700.00 | 1 145 253.00 | 1 180 953.00 |
BZ Autres créances | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
CF Disponibilités | 149 204.00 | | 149 204.00 | 149 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 127.00 | 35 700.00 | 1 589 428.00 | 1 625 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 480.00 | 274 879.00 | 1 750 601.00 | 2 025 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 922.00 | 555 201.00 | | 632 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 553.00 | 77 721.00 | | 50 553.00 |
DL TOTAL (I) | 738 475.00 | 687 922.00 | | 738 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 217.00 | 71 603.00 | | 35 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 735.00 | 3 990.00 | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 829.00 | 461 687.00 | | 582 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 901.00 | 392 789.00 | | 378 901.00 |
EA Autres dettes | 12 445.00 | 31 858.00 | | 12 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 127.00 | 961 927.00 | | 1 012 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 601.00 | 1 649 849.00 | | 1 750 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 822.00 | 926 776.00 | | 995 822.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 645 182.00 | | 3 645 182.00 | 3 645 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 645 182.00 | | 3 645 182.00 | 3 645 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 300.00 | |
GE Autres charges | | | 24 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 647 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 915.00 | 17 625.00 | | 7 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | 75.00 | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 17 701.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 649.00 | -7 701.00 | | 1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 866.00 | 30 656.00 | | 10 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 066.00 | 3 112 628.00 | | 3 720 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 513.00 | 3 034 907.00 | | 3 669 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 553.00 | 77 721.00 | | 50 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 838.00 | | 53 965.00 | 359 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 450.00 | 400 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 450.00 | 364 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 384.00 | | 1 086.00 | 13 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 008.00 | | 49 620.00 | 328 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 446.00 | | 3 260.00 | 18 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 526.00 | 53 667.00 | 13 014.00 | 198 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 666.00 | 1 834.00 | | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 861.00 | 51 833.00 | 13 014.00 | 186 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 493.00 | 35 300.00 | 24 093.00 | 24 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 493.00 | 35 300.00 | 24 093.00 | 24 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 493.00 | 35 300.00 | 24 093.00 | 24 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 300.00 | 24 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 829.00 | 582 829.00 | | 582 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 576.00 | 80 576.00 | | 80 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 833.00 | 1 143 833.00 | | 1 143 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VB T. V. A. | 85 582.00 | 85 582.00 | | 85 582.00 |
VC Groupe et associés | 99 608.00 | 99 608.00 | | 99 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 217.00 | 18 912.00 | 16 305.00 | 35 217.00 |
VI Groupe et associés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 629.00 | 1 445 923.00 | 21 706.00 | 1 467 629.00 |
VW T.V.A. | 171 164.00 | 171 164.00 | | 171 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 127.00 | 995 822.00 | 16 305.00 | 1 012 127.00 |