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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 253.00 | 5 326.00 | 7 927.00 | 13 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 936.00 | 5 326.00 | 2 169 610.00 | 2 174 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 617.00 | | 102 617.00 | 102 617.00 |
BZ Autres créances | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 85 941.00 | | 85 941.00 | 85 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 303.00 | | 191 303.00 | 191 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 238.00 | 5 326.00 | 2 360 913.00 | 2 366 238.00 |
CU Autres participations | 2 161 668.00 | | 2 161 668.00 | 2 161 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 193 739.00 | 221 559.00 | | 193 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 912.00 | -27 820.00 | | -43 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 716.00 | 2 193.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 308 542.00 | 349 932.00 | | 308 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 252.00 | 1 157 824.00 | | 993 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 575.00 | 893 029.00 | | 980 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 2 928.00 | | 5 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 38 700.00 | | 72 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 371.00 | 2 092 481.00 | | 2 052 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 913.00 | 2 442 413.00 | | 2 360 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980 575.00 | | | 980 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 669.00 | | 125 669.00 | 125 669.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | 2 193.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 2 193.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -2 193.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 903.00 | 79 261.00 | | 125 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 815.00 | 107 082.00 | | 169 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 912.00 | -27 820.00 | | -43 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 593.00 | 8 818.00 | | 9 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 252.00 | | | 2 134 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 174 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 253.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 121 415.00 | | | 2 121 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098.00 | 3 228.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098.00 | 3 228.00 | | 2 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 193.00 | 2 522.00 | | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | 2 522.00 | | 2 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 575.00 | 980 575.00 | | 980 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 993 252.00 | 173 111.00 | 693 313.00 | 993 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 877.00 | | | 164 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 357.00 | 105 357.00 | | 105 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 371.00 | 1 232 230.00 | 693 313.00 | 2 052 371.00 |