| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 11 052.00 | 12 651.00 | 23 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 386.00 | 11 052.00 | 2 174 334.00 | 2 185 386.00 |
BZ Autres créances | 128 896.00 | | 128 896.00 | 128 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 88 446.00 | | 88 446.00 | 88 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 348.00 | | 217 348.00 | 217 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 734.00 | 11 052.00 | 2 391 682.00 | 2 402 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 161 668.00 | | 2 161 668.00 | 2 161 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 505 594.00 | 351 385.00 | | 505 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 080.00 | 154 208.00 | | 157 080.00 |
DK Provisions réglementées | 8 832.00 | 7 459.00 | | 8 832.00 |
DL TOTAL (I) | 825 507.00 | 667 054.00 | | 825 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 807.00 | 668 506.00 | | 487 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 749.00 | 974 653.00 | | 987 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 5 912.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 451.00 | 70 978.00 | | 83 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 174.00 | 1 720 051.00 | | 1 566 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 682.00 | 2 387 106.00 | | 2 391 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 298.00 | 1 235 217.00 | | 1 262 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 147 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 1 372.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -1 372.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 095.00 | -2 608.00 | | -3 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 749.00 | 319 555.00 | | 332 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 668.00 | 165 346.00 | | 175 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 080.00 | 154 208.00 | | 157 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 386.00 | | | 2 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 683.00 | | | 2 161 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 370.00 | 4 682.00 | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 4 682.00 | | 6 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 459.00 | 1 372.00 | | 7 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 459.00 | 1 372.00 | | 7 459.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VB T. V. A. | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VC Groupe et associés | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 833.00 | 180 957.00 | 303 876.00 | 484 833.00 |
VI Groupe et associés | 987 749.00 | 987 749.00 | | 987 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 716.00 | | | 179 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 174.00 | 1 262 298.00 | 303 876.00 | 1 566 174.00 |