| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 1 688.00 | 22 015.00 | 23 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 386.00 | 1 688.00 | 2 183 698.00 | 2 185 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 197.00 | 1 688.00 | 2 359 509.00 | 2 361 197.00 |
CU Autres participations | 2 161 668.00 | | 2 161 668.00 | 2 161 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 149 826.00 | 193 739.00 | | 149 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 559.00 | -43 912.00 | | 201 559.00 |
DK Provisions réglementées | 6 087.00 | 4 716.00 | | 6 087.00 |
DL TOTAL (I) | 511 473.00 | 308 542.00 | | 511 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 691.00 | 993 252.00 | | 846 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 330.00 | 980 575.00 | | 902 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 5 564.00 | | 7 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 023.00 | 72 979.00 | | 91 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 035.00 | 2 052 371.00 | | 1 848 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 509.00 | 2 360 913.00 | | 2 359 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 485.00 | 1 323 230.00 | | 1 183 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 138 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 88.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 2 522.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 218.00 | 2 610.00 | | 8 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 081.00 | -2 610.00 | | 2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 949.00 | -11 429.00 | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 520.00 | 125 902.00 | | 388 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 960.00 | 169 815.00 | | 186 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 559.00 | -43 912.00 | | 201 559.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 174 935.00 | | 22 890.00 | 2 174 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 439.00 | 2 185 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 439.00 | 23 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 252.00 | | 22 890.00 | 13 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 683.00 | | | 2 161 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325.00 | 3 074.00 | 6 712.00 | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 325.00 | 3 074.00 | 6 712.00 | 5 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 715.00 | 1 372.00 | | 4 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 715.00 | 1 372.00 | | 4 715.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 372.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 613.00 | 40 613.00 | | 40 613.00 |
VB T. V. A. | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 772.00 | 177 222.00 | 664 549.00 | 841 772.00 |
VI Groupe et associés | 902 330.00 | 902 330.00 | | 902 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VW T.V.A. | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 035.00 | 1 183 485.00 | 664 549.00 | 1 848 035.00 |