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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 703.00 | 6 370.00 | 17 333.00 | 23 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 386.00 | 6 370.00 | 2 179 016.00 | 2 185 386.00 |
BZ Autres créances | 113 315.00 | | 113 315.00 | 113 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 94 770.00 | | 94 770.00 | 94 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 090.00 | | 208 090.00 | 208 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 476.00 | 6 370.00 | 2 387 106.00 | 2 393 476.00 |
CU Autres participations | 2 161 668.00 | | 2 161 668.00 | 2 161 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 351 385.00 | 149 826.00 | | 351 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 208.00 | 201 559.00 | | 154 208.00 |
DK Provisions réglementées | 7 459.00 | 6 087.00 | | 7 459.00 |
DL TOTAL (I) | 667 054.00 | 511 473.00 | | 667 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 506.00 | 846 691.00 | | 668 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974 653.00 | 902 330.00 | | 974 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 7 990.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 978.00 | 91 023.00 | | 70 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 051.00 | 1 848 035.00 | | 1 720 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 106.00 | 2 359 509.00 | | 2 387 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 217.00 | 1 183 485.00 | | 1 235 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 140 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 119.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 727.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372.00 | 8 218.00 | | 1 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 372.00 | 2 081.00 | | -1 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 608.00 | -7 949.00 | | -2 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 555.00 | 388 520.00 | | 319 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 346.00 | 186 960.00 | | 165 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 208.00 | 201 559.00 | | 154 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 386.00 | | | 2 185 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 161 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 683.00 | | | 2 161 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 688.00 | 4 682.00 | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688.00 | 4 682.00 | | 1 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 087.00 | 1 372.00 | | 6 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 681.00 | 35 681.00 | | 35 681.00 |
VB T. V. A. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VC Groupe et associés | 54 318.00 | 54 318.00 | | 54 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 549.00 | 179 716.00 | 484 833.00 | 664 549.00 |
VI Groupe et associés | 974 653.00 | 974 653.00 | | 974 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 341.00 | 56 341.00 | | 56 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
VW T.V.A. | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 720 051.00 | 1 235 217.00 | 484 833.00 | 1 720 051.00 |