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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 7 319.00 | 72.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 887.00 | 12 815.00 | 72.00 | 12 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 966.00 | | 59 966.00 | 59 966.00 |
BZ Autres créances | 25 095.00 | | 25 095.00 | 25 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 525.00 | | 334 525.00 | 334 525.00 |
CF Disponibilités | 86 085.00 | | 86 085.00 | 86 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 346.00 | | 509 346.00 | 509 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 233.00 | 12 815.00 | 509 418.00 | 522 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 285.00 | | | 265 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 317 085.00 | | | 317 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 080.00 | | | 54 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 418.00 | | | 509 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 332.00 | | | 192 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 408.00 | 407.00 | | 12 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 913.00 | 407.00 | | 6 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 735.00 | 88 735.00 | | 88 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 333.00 | 192 333.00 | | 192 333.00 |