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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 8 308.00 | 1 013.00 | 9 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 817.00 | 13 803.00 | 1 013.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
BZ Autres créances | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 288.00 | | 286 288.00 | 286 288.00 |
CF Disponibilités | 233 950.00 | | 233 950.00 | 233 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 867.00 | | 548 867.00 | 548 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 684.00 | 13 803.00 | 549 880.00 | 563 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 307 307.00 | | | 307 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
DL TOTAL (I) | 345 101.00 | | | 345 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 583.00 | | | 106 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 806.00 | | | 83 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 880.00 | | | 549 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 779.00 | | | 204 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 322.00 | | | 9 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 381.00 | 423.00 | | 13 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 423.00 | | 7 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 199.00 | 23 199.00 | | 23 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 806.00 | 83 806.00 | | 83 806.00 |
UX Autres créances clients | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VI Groupe et associés | 83 384.00 | 83 384.00 | | 83 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 779.00 | 204 779.00 | | 204 779.00 |