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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 321.00 | 7 885.00 | 1 436.00 | 9 321.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 817.00 | 13 381.00 | 1 436.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 206.00 | | 18 206.00 | 18 206.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 064.00 | | 282 064.00 | 282 064.00 |
CF Disponibilités | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 493.00 | | 474 493.00 | 474 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 310.00 | 13 381.00 | 475 929.00 | 489 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 273.00 | 300 626.00 | | 306 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 034.00 | 5 646.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 329 307.00 | 328 273.00 | | 329 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 531.00 | 79 523.00 | | 83 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 103.00 | 1 972.00 | | 3 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 987.00 | 79 103.00 | | 59 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 622.00 | 160 599.00 | | 146 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 929.00 | 488 872.00 | | 475 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 622.00 | 160 599.00 | | 146 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821.00 | | 1 768.00 | 13 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 772.00 | 14 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 772.00 | 9 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | | 1 768.00 | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 516.00 | 637.00 | 772.00 | 13 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 021.00 | 637.00 | 772.00 | 8 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 987.00 | 59 987.00 | | 59 987.00 |
UX Autres créances clients | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VI Groupe et associés | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 645.00 | 21 645.00 | 479.00 | 21 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 622.00 | 146 622.00 | | 146 622.00 |