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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 325.00 | 8 021.00 | 304.00 | 8 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 821.00 | 13 516.00 | 304.00 | 13 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
BZ Autres créances | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 314 387.00 | | 314 387.00 | 314 387.00 |
CF Disponibilités | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 567.00 | | 488 567.00 | 488 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 389.00 | 13 516.00 | 488 872.00 | 502 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 300 626.00 | 295 085.00 | | 300 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 646.00 | 5 540.00 | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 328 273.00 | 322 626.00 | | 328 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 523.00 | 53 165.00 | | 79 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 5 908.00 | | 1 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 80 717.00 | | 79 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 599.00 | 139 791.00 | | 160 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 872.00 | 462 418.00 | | 488 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 599.00 | 139 791.00 | | 160 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | | | 8 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 212.00 | 305.00 | | 13 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 717.00 | 305.00 | | 7 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
UX Autres créances clients | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VP Divers | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 103.00 | 79 103.00 | | 79 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 579.00 | 56 579.00 | | 56 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |