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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 319.00 | 10 450.00 | 5 869.00 | 16 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 159.00 | 98 323.00 | 8 835.00 | 107 159.00 |
BT Marchandises | 93 635.00 | 89 451.00 | 4 184.00 | 93 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 726.00 | 9 380.00 | 336 346.00 | 345 726.00 |
BZ Autres créances | 33 303.00 | | 33 303.00 | 33 303.00 |
CF Disponibilités | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 947.00 | 98 831.00 | 377 116.00 | 475 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 107.00 | 197 155.00 | 385 952.00 | 583 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 250.00 | 250 250.00 | | 250 250.00 |
DH Report à nouveau | -284 288.00 | -236 197.00 | | -284 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 140.00 | -48 091.00 | | -26 140.00 |
DL TOTAL (I) | -60 179.00 | -34 038.00 | | -60 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 388.00 | 279 028.00 | | 401 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 674.00 | 17 568.00 | | 20 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 266.00 | 10 340.00 | | 17 266.00 |
EA Autres dettes | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 131.00 | 306 937.00 | | 446 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 952.00 | 272 898.00 | | 385 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
FG Production vendue services | 402.00 | 113 646.00 | 114 048.00 | 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 898.00 | 113 646.00 | 132 544.00 | 18 898.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 237.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 676.00 | 2 500.00 | | 2 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 676.00 | 2 500.00 | | 2 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676.00 | -2 500.00 | | -2 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 618.00 | 61 762.00 | | 132 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 759.00 | 109 854.00 | | 158 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 140.00 | -48 091.00 | | -26 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 451.00 | | | 89 451.00 |
6T Sur comptes clients | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 831.00 | | | 98 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 274.00 | 379 308.00 | 2 966.00 | 382 274.00 |