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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 646.00 | 27 473.00 | 12 172.00 | 39 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 862.00 | 115 347.00 | 12 515.00 | 127 862.00 |
BT Marchandises | 157 883.00 | 33 208.00 | 124 675.00 | 157 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 269.00 | 18 380.00 | 1 677 889.00 | 1 696 269.00 |
BZ Autres créances | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 326.00 | 51 588.00 | 1 814 738.00 | 1 866 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 189.00 | 166 935.00 | 1 827 254.00 | 1 994 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 492.00 | 59 492.00 | | 59 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -163 776.00 | -176 665.00 | | -163 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 539.00 | 12 889.00 | | 3 539.00 |
DL TOTAL (I) | 489 763.00 | 486 223.00 | | 489 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345.00 | 126 646.00 | | 161 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 021.00 | 96 700.00 | | 117 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 65 757.00 | | 50 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 904.00 | 7 070.00 | | 4 904.00 |
EA Autres dettes | 85 744.00 | 156 955.00 | | 85 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 490.00 | 453 129.00 | | 1 337 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 254.00 | 939 353.00 | | 1 827 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 196.00 | | 111 196.00 | 111 196.00 |
FG Production vendue services | 95 550.00 | 165 996.00 | 261 546.00 | 95 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 747.00 | 165 996.00 | 372 743.00 | 206 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 104.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -104.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 557.00 | 428 950.00 | | 399 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 018.00 | 416 060.00 | | 396 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 539.00 | 12 889.00 | | 3 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 793.00 | 3 554.00 | | 111 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 174.00 | | | 87 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 619.00 | 3 554.00 | | 24 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 909.00 | | 22 701.00 | 55 909.00 |
6T Sur comptes clients | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 289.00 | | 22 701.00 | 74 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 289.00 | | 22 701.00 | 74 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 918 000.00 | 918 000.00 | | 918 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 345.00 | 5 660.00 | 155 685.00 | 161 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708 443.00 | 1 708 443.00 | | 1 708 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 785.00 | 1 708 785.00 | | 1 708 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 491.00 | 1 181 806.00 | 155 685.00 | 1 337 491.00 |