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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620 983.00 | 139 158.00 | 481 825.00 | 620 983.00 |
040 Immobilisations financières | 340 403.00 | | 340 403.00 | 340 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 387.00 | 139 158.00 | 822 229.00 | 961 387.00 |
060 Stock marchandises | 170 000.00 | 50 000.00 | 120 000.00 | 170 000.00 |
072 Créances – Autres | 38 961.00 | | 38 961.00 | 38 961.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 767.00 | | 220 767.00 | 220 767.00 |
084 Disponibilités | 12 343.00 | | 12 343.00 | 12 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 469.00 | 50 000.00 | 392 469.00 | 442 469.00 |
110 Total général Actif | 1 403 856.00 | 189 158.00 | 1 214 698.00 | 1 403 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 459 570.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 55 640.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 302 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 323 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 699 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 214 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 112 702.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 000.00 | 175 000.00 | | 14 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 234.00 | 86 803.00 | | 111 234.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 110.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 248.00 | 261 913.00 | | 125 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 184.00 | 194 950.00 | | 8 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -74 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 87 327.00 | 67 922.00 | | 87 327.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 540.00 | 13 547.00 | | 11 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 551.00 | 2 329.00 | | 1 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 273.00 | 15 516.00 | | 19 273.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 876.00 | 219 765.00 | | 127 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 628.00 | 42 148.00 | | -2 628.00 |
280 Produits financiers | 2 929.00 | 2 212.00 | | 2 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 44 439.00 | 824.00 | | 44 439.00 |
294 Charges financières | 6 989.00 | 7 837.00 | | 6 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 679.00 | | 5 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 747.00 | 36 669.00 | | 32 747.00 |