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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 071 774.00 | 150 635.00 | 921 139.00 | 1 071 774.00 |
040 Immobilisations financières | 302 218.00 | | 302 218.00 | 302 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 373 992.00 | 150 635.00 | 1 223 357.00 | 1 373 992.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
072 Créances – Autres | 58 885.00 | | 58 885.00 | 58 885.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173 840.00 | | 173 840.00 | 173 840.00 |
084 Disponibilités | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 530.00 | | 364 530.00 | 364 530.00 |
110 Total général Actif | 1 738 522.00 | 150 635.00 | 1 587 887.00 | 1 738 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 379 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 623 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 235 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 964 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 587 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 401 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 401 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 107 000.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 636.00 | 113 626.00 | | 133 636.00 |
230 Autres produits | 5 366.00 | 515.00 | | 5 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 001.00 | 221 142.00 | | 139 001.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 20 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 96 618.00 | 88 682.00 | | 96 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 664.00 | 13 254.00 | | 11 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 375.00 | 36 083.00 | | 37 375.00 |
262 Autres charges | | 890.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 145 657.00 | 158 909.00 | | 145 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 656.00 | 62 233.00 | | -6 656.00 |
280 Produits financiers | 49 544.00 | 13 572.00 | | 49 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 172 543.00 | 21 645.00 | | 172 543.00 |
294 Charges financières | 86 056.00 | 36 612.00 | | 86 056.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 451.00 | 21 420.00 | | 136 451.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 8 311.00 | | 3 259.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 336.00 | 31 107.00 | | -10 336.00 |