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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620 983.00 | 160 041.00 | 460 942.00 | 620 983.00 |
040 Immobilisations financières | 339 838.00 | | 339 838.00 | 339 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 960 821.00 | 160 041.00 | 800 780.00 | 960 821.00 |
060 Stock marchandises | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
072 Créances – Autres | 63 668.00 | | 63 668.00 | 63 668.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170 337.00 | | 170 337.00 | 170 337.00 |
084 Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 657.00 | | 384 657.00 | 384 657.00 |
110 Total général Actif | 1 345 478.00 | 160 041.00 | 1 185 437.00 | 1 345 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 132 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 592 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 593 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 185 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 838.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 000.00 | 14 000.00 | | 70 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 786.00 | 111 234.00 | | 107 786.00 |
230 Autres produits | 50 004.00 | 15.00 | | 50 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 790.00 | 125 248.00 | | 227 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 850.00 | 8 184.00 | | 1 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 62 710.00 | 87 327.00 | | 62 710.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 11 540.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 611.00 | 1 551.00 | | 1 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 883.00 | 19 273.00 | | 20 883.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 129 458.00 | 127 876.00 | | 129 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 333.00 | -2 628.00 | | 98 333.00 |
280 Produits financiers | 3 843.00 | 2 929.00 | | 3 843.00 |
290 Produits exceptionnels | 98 485.00 | 44 439.00 | | 98 485.00 |
294 Charges financières | 19 659.00 | 6 989.00 | | 19 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43 403.00 | | | 43 403.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 969.00 | 5 004.00 | | 4 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 132 629.00 | 32 747.00 | | 132 629.00 |