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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 076 437.00 | 186 822.00 | 889 616.00 | 1 076 437.00 |
040 Immobilisations financières | 311 218.00 | | 311 218.00 | 311 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 387 655.00 | 186 822.00 | 1 200 834.00 | 1 387 655.00 |
060 Stock marchandises | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
072 Créances – Autres | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 216 183.00 | 12 548.00 | 203 635.00 | 216 183.00 |
084 Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 407.00 | 12 548.00 | 399 859.00 | 412 407.00 |
110 Total général Actif | 1 800 062.00 | 199 370.00 | 1 600 693.00 | 1 800 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 575.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 368 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 675 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 616 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 410.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 925 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 600 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 528 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 33 807.00 | | | 33 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 768.00 | 133 636.00 | | 155 768.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 5 366.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 813.00 | 139 001.00 | | 155 813.00 |
242 Autres charges externes. | 62 458.00 | 96 618.00 | | 62 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 543.00 | 11 664.00 | | 7 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 523.00 | 37 375.00 | | 44 523.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 524.00 | 145 657.00 | | 114 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 289.00 | -6 656.00 | | 41 289.00 |
280 Produits financiers | 49 122.00 | 49 544.00 | | 49 122.00 |
290 Produits exceptionnels | | 172 543.00 | | |
294 Charges financières | 30 393.00 | 86 056.00 | | 30 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 136 451.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 437.00 | 3 259.00 | | 8 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 536.00 | -10 336.00 | | 51 536.00 |