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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 010.00 | 24.00 | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 404.00 | 7 181.00 | 1 223.00 | 8 404.00 |
BT Marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BZ Autres créances | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CF Disponibilités | 8 945.00 | | 8 945.00 | 8 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 564.00 | 7 181.00 | 28 383.00 | 35 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 501.00 | 7 557.00 | | 4 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 683.00 | -3 056.00 | | -3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 8 618.00 | 12 301.00 | | 8 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 824.00 | 481.00 | | 1 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 5 285.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 319.00 | 6 361.00 | | 11 319.00 |
EA Autres dettes | 274.00 | | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 765.00 | 12 127.00 | | 19 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 383.00 | 24 428.00 | | 28 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 765.00 | 12 127.00 | | 19 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 362.00 | 10 318.00 | 100 680.00 | 90 362.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | 108.00 | 158.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 412.00 | 10 426.00 | 100 838.00 | 90 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | 4 265.00 | | 1 440.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 546.00 | 5 889.00 | | 4 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 545.00 | 47 004.00 | | 102 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 228.00 | 50 060.00 | | 106 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 683.00 | -3 056.00 | | -3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 360.00 | | 1 044.00 | 7 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 1 044.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922.00 | 259.00 | | 6 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 922.00 | 259.00 | | 3 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VB T. V. A. | 857.00 | | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 167.00 | 1 442.00 | | 1 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 906.00 | 972.00 | | 906.00 |
ST Autres comptes | 24 721.00 | 9 192.00 | | 24 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 315.00 | 170.00 | | 7 315.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 270.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | 1 712.00 | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 141.00 | 9 178.00 | | 20 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 398.00 | 3 238.00 | | 9 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 952.00 | 10 335.00 | | 32 952.00 |