| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 5 720.00 | 4 931.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884.00 | 9 754.00 | 6 130.00 | 15 884.00 |
BT Marchandises | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | | 23 791.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 924.00 | 9 754.00 | 59 171.00 | 68 924.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 515.00 | 8 841.00 | | 13 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 462.00 | 4 674.00 | | 7 462.00 |
DL TOTAL (I) | 28 777.00 | 21 315.00 | | 28 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 737.00 | 3 513.00 | | 8 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 10 635.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 089.00 | 10 806.00 | | 9 089.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 394.00 | 25 138.00 | | 30 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 171.00 | 46 453.00 | | 59 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 394.00 | 25 138.00 | | 30 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 111.00 | | 142 111.00 | 142 111.00 |
FG Production vendue services | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 316.00 | | 142 316.00 | 142 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 2 970.00 | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 467.00 | 11 857.00 | | 8 467.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -45.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 086.00 | 160 017.00 | | 143 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 623.00 | 155 343.00 | | 135 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 462.00 | 4 674.00 | | 7 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 819.00 | 1 935.00 | | 7 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 1 935.00 | | 4 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 23 791.00 | 23 791.00 | | 23 791.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VI Groupe et associés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 885.00 | 26 841.00 | 1 044.00 | 27 885.00 |
VW T.V.A. | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
YT Sous‐traitance | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 013.00 | | | 27 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 967.00 | | | 58 967.00 |