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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 3 785.00 | 6 866.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884.00 | 7 819.00 | 8 065.00 | 15 884.00 |
BT Marchandises | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 272.00 | 7 819.00 | 46 453.00 | 54 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 841.00 | 818.00 | | 8 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | 8 023.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 21 315.00 | 16 641.00 | | 21 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 513.00 | 76.00 | | 3 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 5 164.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 806.00 | 16 770.00 | | 10 806.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 138.00 | 22 682.00 | | 25 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 453.00 | 39 323.00 | | 46 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 138.00 | 22 010.00 | | 25 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 857.00 | 12 570.00 | | 11 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | 400.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 858.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 858.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 858.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 017.00 | 121 553.00 | | 160 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 343.00 | 113 530.00 | | 155 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 674.00 | 8 023.00 | | 4 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 404.00 | | 7 480.00 | 8 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | | 7 480.00 | 4 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 205.00 | 614.00 | | 7 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205.00 | 614.00 | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VB T. V. A. | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VI Groupe et associés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 639.00 | 19 639.00 | | 19 639.00 |
VW T.V.A. | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 636.00 | 2 439.00 | | 4 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 925.00 | 1 005.00 | | 2 925.00 |
ST Autres comptes | 39 999.00 | 29 693.00 | | 39 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 135.00 | 7 571.00 | | 9 135.00 |
YT Sous‐traitance | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 280.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | 2 719.00 | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 011.00 | 25 929.00 | | 30 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 604.00 | 13 203.00 | | 15 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 066.00 | 38 269.00 | | 52 066.00 |