| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 7 655.00 | 2 996.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 884.00 | 11 689.00 | 4 195.00 | 15 884.00 |
BT Marchandises | 21 001.00 | | 21 001.00 | 21 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BZ Autres créances | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CF Disponibilités | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 702.00 | | 70 702.00 | 70 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 586.00 | 11 689.00 | 74 897.00 | 86 586.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
EA Autres dettes | 566.00 | | | 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 897.00 | | | 74 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 903.00 | | | 55 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 338.00 | | 107 338.00 | 107 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 518.00 | | | 113 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 301.00 | | | 123 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 754.00 | 1 935.00 | | 9 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754.00 | 1 935.00 | | 6 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UX Autres créances clients | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 422.00 | 6 378.00 | 1 044.00 | 7 422.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 903.00 | 55 903.00 | | 55 903.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
ST Autres comptes | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 821.00 | | | 42 821.00 |