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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 763.00 | | 191 763.00 | 191 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 807.00 | 76 193.00 | 11 614.00 | 87 807.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 770.00 | 76 193.00 | 203 577.00 | 279 770.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
072 Créances – Autres | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
084 Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 472.00 | | 10 472.00 | 10 472.00 |
110 Total général Actif | 290 242.00 | 76 193.00 | 214 049.00 | 290 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 284 036.00 | 300 674.00 | | 284 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10.00 | | | 10.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 093.00 | 5 934.00 | | 6 093.00 |
230 Autres produits | 7 818.00 | 2 289.00 | | 7 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 957.00 | 308 898.00 | | 297 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 181.00 | 127 489.00 | | 117 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -670.00 | 581.00 | | -670.00 |
242 Autres charges externes. | 75 528.00 | 79 710.00 | | 75 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 260.00 | 2 557.00 | | 3 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 369.00 | 70 592.00 | | 69 369.00 |
252 Charges sociales | 7 331.00 | 5 914.00 | | 7 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 393.00 | 4 594.00 | | 2 393.00 |
262 Autres charges | 258.00 | 755.00 | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 651.00 | 292 193.00 | | 274 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 306.00 | 16 705.00 | | 23 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28 833.00 | | |
294 Charges financières | 2 843.00 | 3 190.00 | | 2 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | 28 485.00 | | 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 225.00 | 2 220.00 | | 3 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 501.00 | 11 643.00 | | 16 501.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 725.00 | | | 725.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 846.00 | | | 278 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 925.00 | | | 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |