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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 1 986.00 | 5 597.00 | 7 583.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 083.00 | 1 986.00 | 11 097.00 | 13 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
072 Créances – Autres | 101 457.00 | | 101 457.00 | 101 457.00 |
084 Disponibilités | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 994.00 | | 134 994.00 | 134 994.00 |
110 Total général Actif | 148 077.00 | 1 986.00 | 146 091.00 | 148 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 413.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 241.00 | 21 985.00 | | 5 241.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 173.00 | 43 976.00 | | 32 173.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 138.00 | 2 690.00 | | 14 138.00 |
230 Autres produits | 4 700.00 | 4 497.00 | | 4 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 251.00 | 73 148.00 | | 56 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 921.00 | 9 333.00 | | 2 921.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 789.00 | 7 739.00 | | 1 789.00 |
242 Autres charges externes. | 30 009.00 | 32 900.00 | | 30 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 183.00 | 2 605.00 | | 2 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 425.00 | 12 253.00 | | 16 425.00 |
252 Charges sociales | 369.00 | | | 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 305.00 | 506.00 | | 1 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 002.00 | 65 336.00 | | 55 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 249.00 | 7 812.00 | | 1 249.00 |
280 Produits financiers | 790.00 | 1 497.00 | | 790.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 500.00 | | |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 19 672.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 350.00 | 15 539.00 | | 2 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 803.00 | | | 3 803.00 |