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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 250 550.00 | | 250 550.00 | 250 550.00 |
084 Disponibilités | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
110 Total général Actif | 251 158.00 | | 251 158.00 | 251 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -2 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 252 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 235 080.00 | 284 036.00 | | 235 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 10.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 225.00 | 6 093.00 | | 6 225.00 |
230 Autres produits | 3 449.00 | 7 818.00 | | 3 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 754.00 | 297 957.00 | | 244 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 658.00 | 117 181.00 | | 94 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 583.00 | -670.00 | | 4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 79 416.00 | 75 528.00 | | 79 416.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 861.00 | 3 260.00 | | 2 861.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 923.00 | 69 369.00 | | 47 923.00 |
252 Charges sociales | 6 629.00 | 7 331.00 | | 6 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 997.00 | 2 393.00 | | 1 997.00 |
262 Autres charges | 211.00 | 258.00 | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 278.00 | 274 651.00 | | 238 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 476.00 | 23 306.00 | | 6 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 254 820.00 | | | 254 820.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | 2 843.00 | | 2 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 142.00 | 736.00 | | 204 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 466.00 | 3 225.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 406.00 | 16 501.00 | | 54 406.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 279 770.00 | | | 279 770.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 251 216.00 | | | 251 216.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |