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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 648.00 | 681.00 | 1 967.00 | 2 648.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 648.00 | 681.00 | 6 967.00 | 7 648.00 |
060 Stock marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 141 366.00 | | 141 366.00 | 141 366.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 555.00 | | 146 555.00 | 146 555.00 |
110 Total général Actif | 154 203.00 | 681.00 | 153 522.00 | 154 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 063.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 682.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 985.00 | 17 659.00 | | 21 985.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 208.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 976.00 | 20 000.00 | | 43 976.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
230 Autres produits | 4 497.00 | 7 486.00 | | 4 497.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 148.00 | 45 353.00 | | 73 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 333.00 | 27 241.00 | | 9 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 739.00 | -12 029.00 | | 7 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 900.00 | 46 533.00 | | 32 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 873.00 | | | 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 605.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 253.00 | 23 941.00 | | 12 253.00 |
252 Charges sociales | | 1 878.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 506.00 | 192.00 | | 506.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 336.00 | 89 421.00 | | 65 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 812.00 | -44 068.00 | | 7 812.00 |
280 Produits financiers | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
294 Charges financières | | 176.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 19 672.00 | 2 098.00 | | 19 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 539.00 | -45 948.00 | | 15 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 689.00 | | | 19 689.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 665.00 | | | 4 665.00 |